一、轉(zhuǎn)讓方承諾

衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司：

本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并委托貴中心公開披露產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、本次產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件；

2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；

3、我方所提交的《產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和貴所的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，并承諾如我方發(fā)生違規(guī)違約行為，給貴所、意向受讓方或其他相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任并以本項目設定的交易保證金同等金額承擔賠償責任。保證金金額不足以彌補上述損失的，利益受損方可以向我方進行追償。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)

基本情況

標的企業(yè)名稱

衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司

注冊地（住所）

浙江省衢州市衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)花圩埂村

法定代表人

吳開國

成立時間

2003年08月22日

注冊資本（萬元）

貳佰萬元整

經(jīng)濟類型

股份制

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

其他有限責任公司

所屬行業(yè)

水力發(fā)電

組織機構代碼

9133080375304987XK

經(jīng)營規(guī)模

 小

經(jīng)營范圍

水力發(fā)電。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

職工人數(shù)

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)

股權結(jié)構

標的企業(yè)原股東是否

放棄行使優(yōu)先購買權

是

序號

前十位股東名稱

持股比例

 衢州市烏溪江引水工程管理局工會、衢州市烏溪江引水工程管理局

65%、20% 

衢州市水利局機關工會委員會、衢州市衢江區(qū)衢江水利水電發(fā)展有限公司 

 10%、5%

主要財務

指標

（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2018年12月31日

營業(yè)收入（元）

營業(yè)利潤（元）

凈利潤（元）

1296126.54

279451.67

278619.00 

資產(chǎn)總計（元）

負債總計（元）

所有者權益（元）

7362229.44

6134687.71

1227541.73 

審計機構

浙江廣澤聯(lián)合會計師事務所（普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入（元）

營業(yè)利潤（元）

凈利潤（元）

 2019年3月31日  

534842.49 

 127257.59

127256.59

報表類型

資產(chǎn)總計（元）

負債總計（元）

所有者權益（元）

 月報

6649163.83

5295513.57

1353650.26 

資產(chǎn)評估

情況

（萬元）

評估機構

衢州廣澤資產(chǎn)評估事務所（普通合伙）

核準（備案）機構

衢州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

核準（備案）日期

 2019年6月11日

評估基準日

2019年3月31日

項目

賬面價值

評估價值

資產(chǎn)總計（萬元）

664.92萬元

853.63萬元（成本法）

負債總計（萬元）

529.55萬元 

529.55萬元（成本法） 

凈 資 產(chǎn)（萬元）

135.37萬元

973.20萬元（收益法）

轉(zhuǎn)讓標的對應評估值（萬元）

 973.20萬元

評估基準日審計機構

浙江中瑞會計師事務所有限公司

律師事務所

浙江天贊律師事務所

內(nèi)部審議情況

 股東會決議

重要信息

披露

其他披露內(nèi)容

1.《中華人民共和國取水許可證》有效期自2015年1月1日至2020年12月31日止；

2.《中華人民共和國電力業(yè)務許可證》有效期自2011年1月18日至2031年1月17日；

3.土地使用權：衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)A0802地塊（衢江區(qū)大洲鎮(zhèn)滄南村（原荒淤埂村）），國有出讓建設用地使用權面積1644平方米，終止日期2061年12月19日，該土地無抵押、無查封等權利限制，該土地上建筑物未辦理產(chǎn)權登記；

4.公司長期借款494萬元為職工個人借款（年化10%的利息），要求受讓方應在自合同簽訂日起5個工作日內(nèi)全額支付給標的企業(yè)(收款單位：衢州市羅樟源水電開發(fā)有限公司，開戶銀行：柯城農(nóng)商銀行石室支行，賬號；201000012606465)，再由標的企業(yè)將借款本金及2019年7月1日至償還日產(chǎn)生的利息（按年利10%計）償還給職工個人（其中2019年6月30日前的利息已支付）。

5.標的公司持有浙江衢州柯城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股權108711元（總股本373615385元）。

6.標的企業(yè)需優(yōu)先保障對大洲鎮(zhèn)自來水廠的供水需求，供水價格雙方協(xié)商確定（原合同已于2019年5月31日到期，原合同價0.056元每立方米）。

管理層擬參與受讓意向

 不參與

三、轉(zhuǎn)讓方簡況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱

 1.衢州市烏溪江引水工程管理局2.衢州市衢江區(qū)衢江水利水電發(fā)展有限公司3.衢州市烏溪江引水工程管理局工會4.衢州市水利局機關工會委員會

注冊地（住所）

 1.柯城區(qū)石室2.衢江區(qū)振興路以北求實路以西（區(qū)水利局辦公大樓三樓）3.柯城區(qū)石室4.府東街1090號

法定代表人

 1.吳海平2.陳文匯3.支樹男4.潘云洪

注冊資本（萬元）

經(jīng)濟類型

公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)）

 1.事業(yè)單位2.有限責任公司3.工會4.工會

所屬行業(yè)

組織機構代碼

 1.12330800471863048A 2.9133080373323658X7  3.工法證字第110810349號  4.81330800MC3189172W

經(jīng)營規(guī)模

持有產(chǎn)（股）權比例

 1.20%   2.5%  3.65%  4.10%

擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權比例

 1.20%   2.5%  3.65%  4.10%

產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

所屬集團或主管部門名稱

組織機構代碼

批準單位名稱

 1.衢州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 2.衢州市烏引工程管理局職工持股會 3.衢江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 4.衢州市水利局職工持股會

批準文件類型及文號

 1.衢國資發(fā)﹝2019﹞40號 2.職工持股會會員大會決議 3.衢江國資辦﹝2019﹞19號 4.衢江水發(fā)﹝2019﹞8號衢州市水利局職工持股會會員大會決議

轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系方式

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

973.2

價款支付方式

合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付款

與轉(zhuǎn)讓相關其他條件

受讓方資格條件

1. 受讓方應為在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊的企業(yè)，受讓方為自然人的，應當具備完全民事行為能力。

2. 受讓方為境外投資者的，應當符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄和負面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關規(guī)定。

保證金設定

是否交納保證金

 是

保證金詳細

交納金額（萬元）

150萬

交納方式

交納競買保證金至衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司指定賬戶

交納時間

 意向受讓方自衢州市產(chǎn)權交易中心有限公司發(fā)出資格確認函后2個工作日內(nèi)應交納競買保證金

五、掛牌信息

掛牌公告期

 2019.7.3-2019.8.1

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

變更公告內(nèi)容,重新申請信息發(fā)布。

交易方式

 電子競價

權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容

六、相關下載

附件下載

受托會員

經(jīng)紀會員名稱

經(jīng)紀會員聯(lián)系人

聯(lián)系電話

交易機構

交易機構名稱

交易機構聯(lián)系人

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交易機構部門負責人

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